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    股票分析

    股票配资市场资本风险是什么?怎么防范?

    发布时间:2019-10-13 20:02

            股市风险有很多,首先大家会担心投资进去的钱能不能赚到钱,因为你把钱投资到别的领域里可能赚的更多,这个风险就是股票投资收益风险了,另外一个就是大家投进去的钱有亏损的可能,这就是本文介绍的资本风险。

     

      股票配资的风险主要包括两个大的部分:

     

      1、股票投资收益风险。投资的目的是使资本增值,取得投资收益。如果投资结果投资人可能获取不到比存银行或购买债券等其它有价证券更高的收益,甚至未能获取收益,那么对投资者来说意味着遭受了风险,这种风险称之为投资收益风险;

     

      2、股票投资资本风险。股票投资资本风险是指投资者在股票投资中面临着投资资本遭受损失的可能性。

     

      在股票投资中投资者的资本风险可归纳成两大类:一是系统性风险;一是非系统性风险。

    股票配资市场资本风险是什么?怎么防范?

      一、系统性风险

     

      系统性风险又称市场风险,也称不可分散风险。是指由于某种因素的影响和变化,导致股市上所有股价下跌,从而给股票持有人带来损失的可能性。系统风险的诱因发生在企业外部,上市公司本身无法控制它,其带来的影响面一般都比较大。系统风险主要是以下几种:

     

      1、政策风险

     

      经济政策和管理措施可能会造成股票收益的损失,这在新兴股市中表现得尤为突出。如财税策的变化,可以影响到公司的利润,股市的交易策变化,也可以直接影响到股票的价格。此外还有一些看似无关的政策,如房改策,也可能会影响到股票市场的资金供求关系。

     

     2、利率风险

     

      在股票市场上,股票价格是按市场价格进行,而不是按其票面价值进行交易的。市场价格的变化也随时受市场利率水平的影响。当利率向上调整时,股票的相对投资价值将会下降,从而导致整个股价下滑。

     

      3、购买力风险

     

      由物价的变化导致资金实际购买力的不确定性,称为购买力风险,或通货膨胀风险。一般理论认为,轻微通货膨胀会刺激投资需求的增长,从而带动股市的活跃;当通货膨胀超过一定比例时,由于未来的投资回报将大幅贬值,货币的购买力下降,也就是投资的实际收益下降,将给投资人带来损失的可能。

     

      4、市场风险

     

      市场风险是股票投资活动中最普通、最常见的风险,是由股票价格的涨落直接引起的。尤其在新兴市场上,造成股市波动的因素更为复杂,价格波动大,市场风险也大。

     

      防范策略:

     

      系统性风险对股市影响面大,一般很难用市场行为来化解,但精明的投资人还是可以从公开的信息中,结合对国家宏观经济的理解,做到提前预测和防范,调整自己的投资策略。

     

     

      二、非系统性风险

     

      非系统性风险一般是指对某一个股或某一类股票发生影响的不确定因素。如上市公司的经营管理、财务状况、市场销售、重大投资等因素,它们的变化都会对公司的股价产生影响。此类风险主要影响某一种股票,与市场的其它股票没有直接联系。股市风险有哪些?非系统性风险,主要有以下几类:

     

      1、经营风险

     

      经营风险主要指上市公司经营不景气,甚至失败、倒闭而给股票投资者带来损失。上市公司经营、生产和投资活动的变化,导致公司盈利的变动,从而造成投资者收益本金的减少或损失。例如经济周期或商业营业周期的变化对上市公司收益的影响,竞争对手的变化对上市公司经营的影响,上市公司自身的管理和决策水平等都可能会导致经营风险,如投资者购买垃圾股或低价股(*ST)就可能承担上市公司退市风险。

     

      2、财务风险

     

      财务风险是指公司因筹措资金而产生的风险,即公司可能丧失偿债能力的风险。公司财务结构的不合理,往往会给公司造成财务风险。公司的财务风险主要表现为:无力偿还到期的债务,利率变动风险,再筹资风险。形成财务风险的主要因素有资本负债比率、资产与负债的期限、债务结构等因素。一般来说,公司的资本负债比率越高、债务结构越不合理,其财务风险越大。

     

      3、信用风险

     

      信用风险也称违约风险,指不能按时向股票持有人支付本息而给投资者造成损失的可能性。此类风险主要针对债券投资品种,对于股票只有在公司破产的情况下才会出现。造成违约风险的直接原因是公司财务状况不好,最严重的是公司破产。

     

      4、道德风险

     

      道德风险主要指上市公司管理者的不道德行为给公司股东带来损失的可能性。上市公司的股东与管理者之间是一种委托代理关系,由于管理者与股东追求的目标不一定相同,尤其在双方信息不对称的情况下,管理者的行为可能会造成对股东利益的损害。

     

      防范策略:

     

      对于非系统性风险,投资者应多学习证券知识,多了解、分析和研究宏观经济形势及上市公司经营状况,增强风险防范意识,掌握风险防范技巧,提高抵御风险的能力。

     

      相比较来说,投资收益风险很多人可能不会太考虑,但是投资资本风险就很重要了,因为大部分人心理都是这么想的,我不赚钱没关系,但是至少不能亏钱吧,所以大家更重视资本风险的防范了。

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